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全国自贸区首单市场化债转股业务落地连云港港
发布时间:2019-11-06 15:42:47文字选择:    

经过半年的努力,中国建设银行连云港分行与建设银行合作,为连云港港务集团投资10亿元债转股,社会投资4.5亿元。这项业务是FTZ第一项单一市场导向的债转股业务,也是港口行业第一项单一市场导向的债转股业务。为FTZ的探索和港口行业市场化债转股业务提供参考。

为了帮助企业健康发展,连云港港口集团引进建新金融资产投资有限公司(以下简称“建新投资”)为新股东,并投资5亿元人民币于其上市公司港股的全资子公司连云港新联散货码头有限公司(以下简称“新联公司”)。同时,作为现有股东,公司在新联公司总计2.5亿元的债权已同时转为股权。集团全资子公司连云港港口工程建设有限公司(以下简称“港口工程”)投资5亿元,集团同时以实物出资2亿元增加资本。

本次增资标的新联公司的经营范围包括码头开发经营、港区内货物装卸、驳运和仓储经营。通过引进建新投资对新联公司实行市场化债转股,新联公司的财务压力将得到缓解。以公司2019年6月30日的资产负债率为比较标准,通过实施市场化债转股,预计新联资产负债率将降至24.64%,公司合并资产负债率预计将降至53.08%。“港口工程”的经营范围包括水运工程总承包、住宅建设工程总承包和水利工程维修。通过引进建新投资和对港口项目实行市场化债转股,减轻了港口项目的财务压力。根据公司截至2019年8月31日的资产负债率,通过市场化债转股,港口工程的资产负债率预计将降至49.55%,公司合并口径的资产负债率预计将降至49.94%。两家公司相关官员表示,通过引入建新投资对新联公司和港口工程公司实施市场化债转股,可以有效降低两家公司的利息支出,缓解财务压力,降低公司整体资产负债率,提高盈利能力。

建行连云港分行相关官员表示,这两次债转股是连云港分行积极实施国家金融供给结构改革的最新做法。债转股有助于港口集团减少债务、减轻负担、去杠杆化和增加收益。这也是建设银行连云港分行创新、战胜困难的真实写照。它们已经成为连云港自由贸易区的又一个好消息。该业务的到来进一步深化了建行与连云港港口集团的战略合作,带动了信贷业务、投资银行业务、托管业务、薪资、供应链、商户等综合合作的有序发展。(周燕)

资料来源:经济网络

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